ISIN | LU2238329549 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH). |
Particularités |
Prix actuel * | 4.43 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 4.43 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 4.63 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 4.36 EUR | 03.01.2025 |
NAV * | 4.43 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'961'556 | |
Actifs de la classe *** | 86'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.47% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +1.10% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +0.07% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | -2.60% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | -1.62% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | -6.48% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | -21.60% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | -18.28% |
16.02.2021 - 07.03.2025
16.02.2021 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 13.29% | |
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Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 7.97% | |
People's Bank of China 3.2% | 7.01% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | 6.24% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 5.75% | |
People's Bank of China 2.6% | 5.62% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 4.81% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% | 4.24% | |
COLLAT SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS - LOC | 3.55% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |