AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238329549
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.43 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 4.43 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.63 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 4.36 EUR 03.01.2025
NAV * 4.43 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'961'556
Anteilsklassevermögen *** 86'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat +1.10% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +0.07% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate -2.60% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr -1.62% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre -6.48% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre -21.60% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre -18.28% 16.02.2021
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.2% 13.29%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.97%
People's Bank of China 3.2% 7.01%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 6.24%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 5.75%
People's Bank of China 2.6% 5.62%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 4.81%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 4.24%
COLLAT SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS - LOC 3.55%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)