ISIN | LU2238330802 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.84 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.85 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.45 EUR | 26.01.2024 |
NAV * | 2.84 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'700'625 | |
Attivo della classe *** | 15'966'758 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.05% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.46% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -3.10% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -2.87% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +12.74% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +16.53% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +0.96% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -14.79% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -23.49% |
16.02.2021 - 20.12.2024
16.02.2021 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 8.86% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 6.81% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.31% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.34% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.23% | |
BDO Unibank Inc | 2.60% | |
Airports Of Thailand PLC Units Non-voting depository receipts | 2.56% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.54% | |
Sembcorp Industries Ltd | 2.49% | |
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |