AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238330802
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.63 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 2.64 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 2.98 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.63 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'612'860
Attivo della classe *** 12'564'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.21% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.92% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -3.41% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -1.97% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -9.71% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.58% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +0.92% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -9.49% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -29.09% 16.02.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sea Ltd ADR 9.53%
DBS Group Holdings Ltd 8.37%
United Overseas Bank Ltd 4.32%
Sembcorp Industries Ltd 3.84%
PT Bank Central Asia Tbk 3.27%
Tenaga Nasional Bhd 2.98%
Sunway Construction Group Bhd 2.75%
BDO Unibank Inc 2.64%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.47%
Gamuda Bhd 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.13%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)