PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC

Dati di base

ISIN LU2155356731
Numero di valore 53983748
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.31 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 112.11 USD 23.10.2024
Max 52 settimani * 112.67 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 101.12 USD 02.11.2023
NAV * 112.31 USD 30.10.2024
Issue Price * 112.31 USD 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 417'213'027
Attivo della classe *** 81'177'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.69% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.04% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.25% 31.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.52% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.35% 31.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.86% 02.11.2022
30.10.2024
3 anni +4.58% 03.11.2021
30.10.2024
5 anni +4.20% 06.10.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)