PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC

Détails

ISIN LU2155356731
No. de valeur 53983748
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.51 USD 29.10.2025
Prix précédent * 122.28 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 122.51 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 112.16 USD 31.10.2024
NAV * 122.51 USD 29.10.2025
Issue Price * 122.51 USD 29.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 416'320'779
Actifs de la classe *** 80'419'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.83% 31.12.2024
29.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.88% 31.12.2024
29.10.2025
1 mois +0.60% 30.09.2025
29.10.2025
3 mois +2.39% 30.07.2025
29.10.2025
6 mois +5.54% 30.04.2025
29.10.2025
1 an +9.08% 30.10.2024
29.10.2025
2 ans +22.56% 31.10.2023
29.10.2025
3 ans +22.02% 02.11.2022
29.10.2025
5 ans +13.67% 06.10.2021
29.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.833%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)