| ISIN | LU2168044571 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 358.63 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 358.81 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 360.29 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 257.83 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 358.63 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'629'857'139 | |
| Attivo della classe *** | 7'941'258 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.79% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.48% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +2.52% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +8.10% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +18.28% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +19.29% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +42.29% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +66.29% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +175.90% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valterra Platinum Ltd | 3.18% | |
|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.74% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 2.65% | |
| Emaar Properties PJSC | 2.37% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 2.29% | |
| Saudi Basic Industries Corp | 2.20% | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.07% | |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.05% | |
| Masan Group Corp | 2.02% | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |