ISIN | LU2168044571 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312.61 EUR | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 310.46 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 312.61 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 257.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 312.61 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'024'093'853 | |
Attivo della classe *** | 3'994'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.58% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +3.10% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +19.80% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +2.56% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +11.34% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +28.89% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +54.46% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +212.61% |
28.09.2020 - 10.07.2025
28.09.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.12% | |
---|---|---|
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.66% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.61% | |
Emaar Properties PJSC | 2.50% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.43% | |
BDO Unibank Inc | 2.36% | |
Ayala Land Inc | 2.21% | |
Hochschild Mining PLC | 2.16% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.12% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |