ISIN | LU2168044571 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 303.48 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 302.31 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 310.29 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 257.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 303.48 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 898'786'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'759'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +11.31% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.52% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +4.41% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.61% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +27.78% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +39.75% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +202.31% |
28.09.2020 - 12.05.2025
28.09.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.04% | |
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Emaar Properties PJSC | 2.72% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.68% | |
Hochschild Mining PLC | 2.68% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.38% | |
National Bank of Greece SA | 2.25% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.23% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.15% | |
Military Commercial Joint Stock Bank | 2.11% | |
BDO Unibank Inc | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |