ISIN | IE00BMWPYK46 |
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Numero di valore | 111465865 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.64 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.69 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 15.16 GBP | 17.01.2025 |
Min 52 settimani * | 12.81 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 14.64 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'198'333 | |
Attivo della classe *** | 81'680'104 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.95% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +6.86% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +10.08% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +8.04% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +17.12% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +24.07% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +42.27% |
16.06.2021 - 03.10.2025
16.06.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 18.79% | |
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United States Treasury Notes | 18.67% | |
United States Treasury Notes | 16.80% | |
United States Treasury Notes | 14.93% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 12.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |