ISIN | IE00BMWPYK46 |
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Valorennummer | 111465865 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.60 GBP | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.61 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.16 GBP | 17.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.81 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 13.60 GBP | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'870'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'039'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.72% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.55% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.27% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -2.58% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -7.73% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.87% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.84% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +18.47% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +32.17% |
16.06.2021 - 01.07.2025
16.06.2021 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |