ISIN | IE00BMWPYK46 |
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No. de valeur | 111465865 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.55 GBP | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 13.63 GBP | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15.16 GBP | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 12.81 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 13.55 GBP | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'085'922 | |
Actifs de la classe *** | 86'144'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.06% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.99% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +5.20% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -9.55% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -5.90% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +1.42% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +12.08% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +22.29% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +31.68% |
16.06.2021 - 19.05.2025
16.06.2021 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.67% | |
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United States Treasury Notes | 16.71% | |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
United States Treasury Notes | 15.03% | |
United States Treasury Notes | 14.97% | |
United States Treasury Notes | 13.46% | |
United States Treasury Notes | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |