Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BMWPYK46
No. de valeur 111465865
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.63 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 14.49 GBP 21.11.2024
Max 52 semaines * 14.63 GBP 22.11.2024
Min 52 semaines * 12.38 GBP 29.11.2023
NAV * 14.63 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'276'744
Actifs de la classe *** 104'955'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.73% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +4.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +8.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.11% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +26.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +40.82% 16.06.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 14.91%
United States Treasury Notes 14.24%
United States Treasury Notes 13.45%
United States Treasury Notes 13.43%
United States Treasury Notes 12.07%
United States Treasury Notes 5.81%
United States Treasury Notes 3.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.5054%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)