Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BMWPYK46
No. de valeur 111465865
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek long term growth of capital and income generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.01 GBP 21.03.2025
Prix précédent * 13.92 GBP 20.03.2025
Max 52 semaines * 15.16 GBP 17.01.2025
Min 52 semaines * 13.04 GBP 06.09.2024
NAV * 14.01 GBP 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 541'201'874
Actifs de la classe *** 95'491'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.53% 31.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.14% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois -6.70% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois -4.85% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois +4.11% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +5.30% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +19.28% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans +22.11% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +35.28% 16.06.2021
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 16.47%
United States Treasury Notes 15.61%
United States Treasury Notes 14.80%
United States Treasury Notes 14.72%
United States Treasury Notes 13.26%
United States Treasury Notes 4.12%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)