AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU2156774866
Valorennummer 57207756
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.84 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 0.84 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 0.87 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 0.83 USD 13.01.2025
NAV * 0.84 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 574'645'990
Anteilsklassevermögen *** 4'804'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 30.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.49% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.35% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -0.24% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.84% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +0.84% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +0.60% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -4.52% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -15.68% 15.09.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.30%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.94%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.51%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.73%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.51%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.40%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.35%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.11%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.10%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)