ISIN | LU2156774866 |
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Valorennummer | 57207756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.85 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.85 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 0.87 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.83 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 0.85 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 588'154'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'818'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.35% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.54% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.84% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.60% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -0.35% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +0.48% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -1.17% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -6.22% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -15.58% |
15.09.2020 - 13.05.2025
15.09.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.09% | |
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DP World Salaam 6% | 4.08% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.23% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.83% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.50% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.42% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.39% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.15% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.12% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |