AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)

Stammdaten

ISIN LU1435409286
Valorennummer 35066549
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.69 USD 05.01.2026
Vorheriger Preis * 6.68 USD 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 6.69 USD 05.01.2026
52 Wochen Tief * 6.20 USD 13.01.2025
NAV * 6.69 USD 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'560'844
Anteilsklassevermögen *** 25'260'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 30.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.13% 30.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.38% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +1.12% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +3.64% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +7.35% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +12.88% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +18.14% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +12.78% 05.01.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 7.02%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.10%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.96%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.89%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.83%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.58%
Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% 2.50%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.38%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.27%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)