AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)

Stammdaten

ISIN LU1435409286
Valorennummer 35066549
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.43 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 6.43 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.43 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 6.04 USD 01.07.2024
NAV * 6.43 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 582'144'576
Anteilsklassevermögen *** 22'309'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 30.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.16% 30.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.97% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.34% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +3.29% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +6.09% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +11.49% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +13.74% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +14.96% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.30%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.94%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.51%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.73%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.51%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.40%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.35%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.11%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.10%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)