AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)

Stammdaten

ISIN LU1435409286
Valorennummer 35066549
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.40 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 6.39 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.40 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 6.03 USD 10.06.2024
NAV * 6.40 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 582'144'576
Anteilsklassevermögen *** 22'309'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.12% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.35% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.96% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.02% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.07% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +11.07% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +12.42% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +16.16% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.15%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.99%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.49%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.70%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.55%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.49%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.36%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.07%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.06%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)