AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)

Stammdaten

ISIN LU1435409286
Valorennummer 35066549
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.05 USD 02.07.2024
Vorheriger Preis * 6.04 USD 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 6.06 USD 25.06.2024
52 Wochen Tief * 5.69 USD 19.10.2023
NAV * 6.05 USD 02.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'344'794
Anteilsklassevermögen *** 15'303'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 29.12.2023
02.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.10% 29.12.2023
02.07.2024
1 Monat +0.32% 03.06.2024
02.07.2024
3 Monate +0.83% 02.04.2024
02.07.2024
6 Monate +1.58% 02.01.2024
02.07.2024
1 Jahr +4.86% 03.07.2023
02.07.2024
2 Jahre +6.86% 04.07.2022
02.07.2024
3 Jahre +1.32% 02.07.2021
02.07.2024
5 Jahre +10.03% 02.07.2019
02.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 3.72%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.71%
Riyad Sukuk Limited 3.174% 3.59%
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% 3.46%
EMG Sukuk Ltd. 4.564% 2.68%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.60%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.56%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.18%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.06%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)