Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BN92ZN54
Numero di valore 110984623
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.38 SEK 17.04.2025
Prezzo precedente * 95.07 SEK 16.04.2025
Max 52 settimani * 99.05 SEK 03.03.2025
Min 52 settimani * 88.19 SEK 25.04.2024
NAV * 95.38 SEK 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.89% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.75% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.04% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.54% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.64% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +21.23% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.39% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.47% 16.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)