| ISIN | IE00BN92ZN54 |
|---|---|
| Numero di valore | 110984623 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.48 SEK | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.67 SEK | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 109.67 SEK | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 92.73 SEK | 11.04.2025 |
| NAV * | 109.48 SEK | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.39% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.29% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +3.53% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +8.37% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +13.46% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +29.56% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +38.40% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +7.70% |
16.06.2021 - 07.01.2026
16.06.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |