Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BN92ZN54
Valorennummer 110984623
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.59 SEK 06.08.2025
Vorheriger Preis * 102.63 SEK 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.63 SEK 05.08.2025
52 Wochen Tief * 91.49 SEK 07.08.2024
NAV * 102.59 SEK 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.95% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.90% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +1.55% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +6.65% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +4.26% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +12.53% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +25.69% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +30.62% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +0.92% 16.06.2021
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)