ISIN | IE00BN92ZN54 |
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No. de valeur | 110984623 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK I2 Accumulating class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.40 SEK | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.61 SEK | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.65 SEK | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 92.73 SEK | 11.04.2025 |
NAV * | 103.40 SEK | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.43% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +1.56% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +5.70% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +4.56% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +10.12% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +27.86% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +32.85% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +1.72% |
16.06.2021 - 26.08.2025
16.06.2021 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |