RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD

Dati di base

ISIN LU0705071610
Numero di valore 14249090
Bloomberg Global ID BBG002CYTWX9
Nome del fondo RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.51 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 195.09 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 195.51 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 172.14 USD 04.04.2024
NAV * 195.51 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'284'574
Attivo della classe *** 8'666'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.87% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.18% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.12% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +6.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +13.52% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +23.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +19.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +38.39% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.95%
Rockwool AS Class B 1.88%
OMV AG 1.72%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.65%
Merck KGaA 1.62%
Evonik Industries AG 1.59%
Essity AB Class B 1.58%
NKT AS 1.57%
Deutsche Boerse AG 1.54%
Wolters Kluwer NV 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)