RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD

Détails

ISIN LU0705071610
No. de valeur 14249090
Bloomberg Global ID BBG002CYTWX9
Nom de fond RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES est de rechercher l’appréciation du capital à moyen/long terme au travers d’un portefeuille diversifié à exposition longue et short en actions et en neutralisant partiellement ou totalement l’exposition aux risques directionnels des marchés actions par l’intermédiaire de stratégies de couverture. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion suit un processus d’investissement et de sélection systématique et discipliné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.19 USD 21.11.2024
Prix précédent * 188.71 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 189.19 USD 21.11.2024
Min 52 semaines * 157.98 USD 15.12.2023
NAV * 189.19 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'771'093
Actifs de la classe *** 8'234'227
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.39% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.81% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.11% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +8.36% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +17.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +19.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +19.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +27.65% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.83%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.63%
EXOR NV 1.62%
BW LPG Ltd 1.57%
Demant A/S 1.55%
Wolters Kluwer NV 1.47%
Novo Nordisk A/S Class B 1.47%
Deutsche Boerse AG 1.42%
Rockwool AS Class B 1.41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.71%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)