RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD

Stammdaten

ISIN LU0705071610
Valorennummer 14249090
Bloomberg Global ID BBG002CYTWX9
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.77 USD 25.11.2024
Vorheriger Preis * 188.97 USD 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 189.19 USD 21.11.2024
52 Wochen Tief * 157.98 USD 15.12.2023
NAV * 187.77 USD 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'771'093
Anteilsklassevermögen *** 8'234'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.50% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.78% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +1.07% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +3.41% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +6.58% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +16.50% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +18.59% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +19.08% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +26.62% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.83%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.63%
EXOR NV 1.62%
BW LPG Ltd 1.57%
Demant A/S 1.55%
Wolters Kluwer NV 1.47%
Novo Nordisk A/S Class B 1.47%
Deutsche Boerse AG 1.42%
Rockwool AS Class B 1.41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)