RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD

Stammdaten

ISIN LU0705071610
Valorennummer 14249090
Bloomberg Global ID BBG002CYTWX9
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity D USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.81 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 203.11 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 206.51 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 178.48 USD 17.07.2024
NAV * 203.81 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'458'354
Anteilsklassevermögen *** 9'929'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.28% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.47% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.09% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +3.29% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +8.07% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +13.68% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +32.50% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +25.28% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +44.81% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2% 3.98%
Poste Italiane SpA 1.64%
IONOS Group SE Registered Shares 1.39%
Flatex AG 1.36%
Italgas SpA 1.36%
adidas AG 1.29%
International Consolidated Airlines Group SA 1.23%
Merck KGaA 1.12%
Mapfre SA 1.11%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 6.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)