ISIN | LU2262960854 |
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Numero di valore | 58471468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 55.11 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 55.55 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 61.76 CHF | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 45.74 CHF | 16.09.2024 |
NAV * | 55.11 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 55.11 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 55.11 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -7.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +14.38% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.00% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +0.99% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -41.32% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -44.89% |
31.05.2021 - 31.10.2024
31.05.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.63% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |