Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R

Dati di base

ISIN LU2262960268
Numero di valore 58471460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.88 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 62.36 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 69.11 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 50.27 USD 02.02.2024
NAV * 61.88 USD 31.10.2024
Issue Price * 61.88 USD 31.10.2024
Redemption Price * 61.88 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.90% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.69% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +15.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -34.46% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -38.12% 31.05.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)