Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R

Dati di base

ISIN LU2262960268
Numero di valore 58471460
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.06 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 63.29 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 69.11 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 51.08 USD 16.09.2024
NAV * 63.06 USD 02.04.2025
Issue Price * 63.06 USD 02.04.2025
Redemption Price * 63.06 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +2.82% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +5.49% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -8.75% 08.10.2024
02.04.2025
1 anno +9.94% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -9.85% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -21.45% 06.04.2022
02.04.2025
5 anni -36.94% 31.05.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)