ISIN | GB00B4T7JX59 |
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Numero di valore | 10692603 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5T85 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Accumulating |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.08 GBP | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.04 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4.16 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3.64 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 4.08 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 13'483'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.79% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.95% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.27% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.50% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.66% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +23.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +29.15% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +106.38% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GSK PLC | 5.98% | |
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BP PLC | 5.64% | |
Barclays PLC | 4.83% | |
Tesco PLC | 4.06% | |
Johnson Matthey PLC | 3.94% | |
Standard Chartered PLC | 3.85% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.83% | |
BT Group PLC | 3.82% | |
HSBC Holdings PLC | 3.64% | |
Unilever PLC | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.17% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |