ISIN | GB00B4T7JX59 |
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Numero di valore | 10692603 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5T85 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Accumulating |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.91 GBP | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 3.95 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 4.00 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 3.24 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 3.91 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 13'181'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.96% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.25% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.15% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +9.83% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +18.17% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +27.95% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +22.58% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +35.97% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC | 4.84% | |
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GSK PLC | 4.81% | |
HSBC Holdings PLC | 4.74% | |
BP PLC | 4.63% | |
Aviva PLC | 3.91% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.86% | |
Centrica PLC | 3.73% | |
Johnson Matthey PLC | 3.54% | |
Mony Group PLC | 3.52% | |
3i Group Ord | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.17% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |