ISIN | GB00B4T7JX59 |
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No. de valeur | 10692603 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5T85 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Accumulating |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Grande-Bretagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.90 GBP | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 3.91 GBP | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 4.00 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 3.24 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 3.90 GBP | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 13'181'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.65% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.49% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +0.65% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +0.42% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | +9.16% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +15.63% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +26.11% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | +25.02% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +35.35% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC | 4.84% | |
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GSK PLC | 4.81% | |
HSBC Holdings PLC | 4.74% | |
BP PLC | 4.63% | |
Aviva PLC | 3.91% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.86% | |
Centrica PLC | 3.73% | |
Johnson Matthey PLC | 3.54% | |
Mony Group PLC | 3.52% | |
3i Group Ord | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.17% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |