JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Accumulating

Stammdaten

ISIN GB00B4T7JX59
Valorennummer 10692603
Bloomberg Global ID BBG000PR5T85
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Accumulating
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in ein Portfolio, das primär in Aktien von Unternehmen investiert, die an einem der beiden Primärmärkte der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) notiert sind: dem Hauptmarkt und dem AIM. Mindestens 75% des Fondsvermögens wird stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, um einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb des Vereinigten Königreichs notiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.94 GBP 16.09.2024
Vorheriger Preis * 3.94 GBP 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.00 GBP 30.08.2024
52 Wochen Tief * 3.24 GBP 26.10.2023
NAV * 3.94 GBP 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 13'181'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.83% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.13% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat -0.73% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +2.51% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +8.75% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +14.00% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +29.31% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +27.30% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +31.86% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 5.05%
Barclays PLC 4.98%
BP PLC 4.82%
HSBC Holdings PLC 4.59%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.36%
Aviva PLC 4.00%
BT Group PLC 3.88%
Johnson Matthey PLC 3.53%
Tesco PLC 3.34%
IG Group Holdings PLC 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.17%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)