| ISIN | LU2319669359 |
|---|---|
| Numero di valore | 110410156 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Longevity HZ CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 380.07 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 379.02 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 428.32 CHF | 07.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 345.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 380.07 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 418'843'032 | |
| Attivo della classe *** | 61'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.13% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.72% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.21% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -2.53% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -9.08% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +1.24% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | -0.26% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -15.12% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | 7.20% | |
|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | 5.53% | |
| Lonza Group Ltd | 5.46% | |
| Danaher Corp | 5.34% | |
| AstraZeneca PLC | 4.94% | |
| Eli Lilly and Co | 4.74% | |
| Agilent Technologies Inc | 4.45% | |
| Garmin Ltd | 4.09% | |
| Steris PLC | 3.93% | |
| Haleon PLC | 3.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.07.2021 |