Swiss Mid Small Cap -Z CHF

Dati di base

ISIN CH1106274728
Numero di valore 110627472
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Mid Small Cap -Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'200.17 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 10'272.70 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 10'577.20 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 8'800.22 CHF 30.10.2023
NAV * 10'200.17 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'530'398'832
Attivo della classe *** 18'916'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.04% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.99% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.50% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +6.30% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +23.01% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -13.32% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -5.58% 20.04.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.39%
Sonova Holding AG 5.86%
Kuehne + Nagel International AG 5.16%
Schindler Holding AG Non Voting 5.09%
Comet Holding AG 4.91%
Galderma Group AG Registered Shares 4.36%
Tecan Group AG 4.19%
DKSH Holding Ltd 3.78%
Temenos AG 3.77%
VAT Group AG 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.054%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)