ISIN | CH1106274728 |
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Numero di valore | 110627472 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'330.40 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'324.27 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 10'577.20 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9'430.22 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 10'330.40 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'332'072'648 | |
Attivo della classe *** | 18'680'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.05% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.37% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +8.62% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -0.39% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +2.86% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +7.22% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +1.51% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -4.37% |
20.04.2021 - 20.02.2025
20.04.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.01% | |
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Sonova Holding AG | 7.18% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.07% | |
Temenos AG | 5.60% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.71% | |
Comet Holding AG | 4.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.31% | |
Tecan Group AG | 4.02% | |
DKSH Holding Ltd | 3.83% | |
SGS AG | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |