PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF

Dati di base

ISIN CH1106274728
Numero di valore 110627472
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'486.74 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 10'394.52 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 10'525.01 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 8'470.56 CHF 09.04.2025
NAV * 10'486.74 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'276'338'449
Attivo della classe *** 26'749'367
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.68% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +5.25% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +15.28% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +3.68% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno -0.08% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +5.28% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +16.60% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni -2.93% 20.04.2021
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.50%
Sonova Holding AG 5.88%
Comet Holding AG Registered Shares 5.04%
Temenos AG 4.64%
Schindler Holding AG Non Voting 4.59%
Logitech International SA 4.08%
Julius Baer Gruppe AG 4.03%
Galderma Group AG Registered Shares 3.89%
VAT Group AG 3.70%
DKSH Holding Ltd 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.05%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)