IF Schartenfels

Stammdaten

ISIN CH1102122178
Valorennummer 110212217
Bloomberg Global ID
Fondsname IF Schartenfels
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation unter Einhaltung von Anlagerichtlinien und taktischen Anlagebandbreiten. Das Vermögen des Fonds wird weltweit mit einem flexiblen Asset-Allocation-Ansatz in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Vermögenswerte investieren, die den Kriterien des Fondsvertrages entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 955.00 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 956.54 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 980.00 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 920.53 CHF 19.04.2024
NAV * 955.00 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'393'173
Anteilsklassevermögen *** 71'393'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.91% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.82% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.51% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.31% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.86% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +1.79% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -2.67% 26.03.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core SPI® ETF (CH) 6.89%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.60%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.57%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Bern (City Of) 0.7% 1.41%
Roche Holding AG 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)