ISIN | LU0346391161 |
---|---|
Numero di valore | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull´intero spettro dell´Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.08 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.28 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 21.96 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.08 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 690'413'549 | |
Attivo della classe *** | 66'736'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +6.15% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -4.26% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +12.56% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +7.81% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -7.65% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -21.04% |
28.12.2020 - 02.04.2025
28.12.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.95% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.28% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.47% | |
MediaTek Inc | 4.00% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.07% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.02% | |
Asustek Computer Inc | 2.60% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.57% | |
Meituan Class B | 2.41% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |