FF - Greater China Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0346391161
Numero di valore 3913478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull´intero spettro dell´Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.86 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 26.25 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 28.19 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 21.96 USD 05.08.2024
NAV * 25.86 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'502'942
Attivo della classe *** 61'531'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.96% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +13.22% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +1.09% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -2.53% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +7.39% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +14.48% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +9.11% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni -21.71% 28.12.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.84%
MediaTek Inc 3.87%
China Construction Bank Corp Class H 3.63%
Trip.com Group Ltd 3.14%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.05%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.65%
PDD Holdings Inc ADR 2.46%
Asustek Computer Inc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)