ISIN | LU0346391161 |
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Valorennummer | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.47 USD | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.47 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.94 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.08 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 29.47 USD | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 740'646'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'014'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.31% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.28% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +3.91% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +9.51% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +13.52% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +26.81% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +29.94% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +19.99% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | -10.78% |
28.12.2020 - 11.08.2025
28.12.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.87% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.19% | |
MediaTek Inc | 3.72% | |
Trip.com Group Ltd | 2.79% | |
Asustek Computer Inc | 2.25% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.19% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.08% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |