ISIN | LU0346391161 |
---|---|
Valorennummer | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.35 USD | 31.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 25.28 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.29 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 25.35 USD | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 672'569'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'496'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 Monat | +1.77% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | +0.72% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +8.75% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +18.57% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | -1.93% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | -18.12% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | -23.25% |
28.12.2020 - 31.01.2025
28.12.2020 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.02% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.15% | |
MediaTek Inc | 3.69% | |
Meituan Class B | 3.59% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.07% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.91% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.76% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |