ISIN | LU2065547205 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U Access - China Convertible Bond ZC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'266.55 CNH | 03.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'283.71 CNH | 24.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'283.71 CNH | 24.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'061.05 CNH | 18.09.2024 |
NAV * | 1'266.55 CNH | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'524'505 | |
Attivo della classe *** | 7'993'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
30.12.2024 - 03.03.2025
30.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.76% |
30.12.2024 - 03.03.2025
30.12.2024 03.03.2025 |
1 mese | +2.68% |
05.02.2025 - 03.03.2025
05.02.2025 03.03.2025 |
3 mesi | +5.56% |
09.12.2024 - 03.03.2025
09.12.2024 03.03.2025 |
6 mesi | +17.09% |
09.09.2024 - 03.03.2025
09.09.2024 03.03.2025 |
1 anno | +11.53% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 anni | +3.23% |
06.03.2023 - 03.03.2025
06.03.2023 03.03.2025 |
3 anni | +5.49% |
07.03.2022 - 03.03.2025
07.03.2022 03.03.2025 |
5 anni | +27.04% |
12.04.2021 - 03.03.2025
12.04.2021 03.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Liqun Commercial Group Co Ltd Class A | 1.37% | |
---|---|---|
Bank of Chengdu Co Ltd Class A | 1.34% | |
Wens Foodstuff Group Co Ltd. 1.5% | 1.29% | |
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A | 1.24% | |
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd Class A | 1.22% | |
Jiangsu Financial Leasing Co Ltd Class A | 1.19% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 0.84% | |
Bank of Shanghai Co Ltd Class A | 0.82% | |
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% | 0.82% | |
Sichuan Furong Technology Co Ltd Class A | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0031% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |