ISIN | LU2065547205 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U Access - China Convertible Bond ZC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'266.55 CNH | 03.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'283.71 CNH | 24.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'283.71 CNH | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'061.05 CNH | 18.09.2024 |
NAV * | 1'266.55 CNH | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'355'573 | |
Actifs de la classe *** | 7'890'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
30.12.2024 - 03.03.2025
30.12.2024 03.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.76% |
30.12.2024 - 03.03.2025
30.12.2024 03.03.2025 |
1 mois | +2.68% |
05.02.2025 - 03.03.2025
05.02.2025 03.03.2025 |
3 mois | +5.56% |
09.12.2024 - 03.03.2025
09.12.2024 03.03.2025 |
6 mois | +17.09% |
09.09.2024 - 03.03.2025
09.09.2024 03.03.2025 |
1 an | +11.53% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 ans | +3.23% |
06.03.2023 - 03.03.2025
06.03.2023 03.03.2025 |
3 ans | +5.49% |
07.03.2022 - 03.03.2025
07.03.2022 03.03.2025 |
5 ans | +27.04% |
12.04.2021 - 03.03.2025
12.04.2021 03.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Autel Intelligent Technology 0.3% 08-07-28 | 6.03% | |
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Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A | 1.40% | |
China Testing & Certification International Group Co Ltd Class A | 1.23% | |
Liqun Commercial Group Co Ltd Class A | 1.23% | |
Bank Of Hangzhou Co Ltd Class A | 1.22% | |
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% | 1.15% | |
Trina Solar Co Ltd Class A | 1.14% | |
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.,Ltd. 1.8% | 1.14% | |
Anhui Province Natural Gas Development Co Ltd Class A | 1.09% | |
Guizhou Gas Group Corp Ltd Class A | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0031% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |