U Access - China Convertible Bond ZC

Stammdaten

ISIN LU2065547205
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - China Convertible Bond ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'266.55 CNH 03.03.2025
Vorheriger Preis * 1'283.71 CNH 24.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'283.71 CNH 24.02.2025
52 Wochen Tief * 1'061.05 CNH 18.09.2024
NAV * 1'266.55 CNH 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'355'573
Anteilsklassevermögen *** 7'890'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 30.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.76% 30.12.2024
03.03.2025
1 Monat +2.68% 05.02.2025
03.03.2025
3 Monate +5.56% 09.12.2024
03.03.2025
6 Monate +17.09% 09.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +11.53% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +3.23% 06.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +5.49% 07.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +27.04% 12.04.2021
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Autel Intelligent Technology 0.3% 08-07-28 6.03%
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A 1.40%
China Testing & Certification International Group Co Ltd Class A 1.23%
Liqun Commercial Group Co Ltd Class A 1.23%
Bank Of Hangzhou Co Ltd Class A 1.22%
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% 1.15%
Trina Solar Co Ltd Class A 1.14%
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.,Ltd. 1.8% 1.14%
Anhui Province Natural Gas Development Co Ltd Class A 1.09%
Guizhou Gas Group Corp Ltd Class A 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0031%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)