| ISIN | LU0346390601 |
|---|---|
| Numero di valore | 3913313 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.61 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 32.15 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 33.04 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 22.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 31.61 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'942'683'901 | |
| Attivo della classe *** | 118'245'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.76% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.78% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -1.37% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +9.19% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +20.56% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +28.44% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +42.20% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +48.68% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +13.34% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.87% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.69% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.13% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.89% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.66% | |
| AIA Group Ltd | 3.50% | |
| ICICI Bank Ltd | 3.40% | |
| SK Hynix Inc | 2.82% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.77% | |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 1.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |