ISIN | LU0346390601 |
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Numero di valore | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.03 USD | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 25.09 USD | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 25.09 USD | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 20.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 25.03 USD | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'047'863'704 | |
Attivo della classe *** | 88'396'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.39% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.15% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | +3.47% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +7.80% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +14.08% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +10.36% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +11.74% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | -19.49% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | +13.88% |
01.10.2019 - 05.07.2024
01.10.2019 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.68% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.59% | |
AIA Group Ltd | 5.40% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
ICICI Bank Ltd | 3.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
Axis Bank Ltd | 3.04% | |
MediaTek Inc | 2.78% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |