ISIN | LU0346390601 |
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Numero di valore | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.14 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.13 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 26.97 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 22.17 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 25.14 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'904'767'031 | |
Attivo della classe *** | 61'394'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +1.13% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.82% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.30% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +8.13% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +10.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -2.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +32.81% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.51% | |
ICICI Bank Ltd | 4.22% | |
HDFC Bank Ltd | 4.22% | |
AIA Group Ltd | 3.47% | |
MediaTek Inc | 3.35% | |
Trip.com Group Ltd | 2.75% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |