Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0346390601
Numero di valore 3913313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.14 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 25.13 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 26.97 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 22.17 USD 19.04.2024
NAV * 25.14 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'904'767'031
Attivo della classe *** 61'394'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +1.13% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.82% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.36% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -2.93% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +32.81% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 8.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.79%
Samsung Electronics Co Ltd 5.51%
ICICI Bank Ltd 4.22%
HDFC Bank Ltd 4.22%
AIA Group Ltd 3.47%
MediaTek Inc 3.35%
Trip.com Group Ltd 2.75%
Bharti Airtel Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)