ISIN | LU0346390601 |
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Numero di valore | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in via principale in azioni di societa' in situazioni speciali e di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di societa' in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialita' di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamento il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio puo' essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di societa' di minori dimensioni in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.83 USD | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.70 USD | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 26.97 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20.83 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 24.83 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'961'097'511 | |
Attivo della classe *** | 66'798'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.50% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.00% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | +0.36% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -2.70% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +0.94% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +12.92% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +12.35% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -10.91% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +2.52% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.80% | |
HDFC Bank Ltd | 4.50% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
AIA Group Ltd | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd | 2.93% | |
Axis Bank Ltd | 2.93% | |
Meituan Class B | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |