Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0346390601
Valorennummer 3913313
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.63 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 25.55 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 26.97 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 20.83 USD 17.01.2024
NAV * 25.63 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'131'655'876
Anteilsklassevermögen *** 70'432'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.06% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.62% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -4.76% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +11.63% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +6.66% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +16.87% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +33.35% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -11.31% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +10.24% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
Samsung Electronics Co Ltd 7.07%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
AIA Group Ltd 4.74%
HDFC Bank Ltd 4.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.19%
ICICI Bank Ltd 4.14%
Axis Bank Ltd 2.96%
PT Bank Central Asia Tbk 2.80%
Trip.com Group Ltd 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)