Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0346390601
Valorennummer 3913313
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.14 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 25.13 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 26.97 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 22.17 USD 19.04.2024
NAV * 25.14 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'904'767'031
Anteilsklassevermögen *** 61'394'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +1.13% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.82% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -6.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +8.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.36% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -2.93% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +32.81% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 8.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.79%
Samsung Electronics Co Ltd 5.51%
ICICI Bank Ltd 4.22%
HDFC Bank Ltd 4.22%
AIA Group Ltd 3.47%
MediaTek Inc 3.35%
Trip.com Group Ltd 2.75%
Bharti Airtel Ltd 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)