ISIN | LU0346390601 |
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Valorennummer | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.83 USD | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 24.70 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 26.97 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.83 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 24.83 USD | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'961'097'511 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'798'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.50% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.00% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | +0.36% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -2.70% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +0.94% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +12.92% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +12.35% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -10.91% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +2.52% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.80% | |
HDFC Bank Ltd | 4.50% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
AIA Group Ltd | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd | 2.93% | |
Axis Bank Ltd | 2.93% | |
Meituan Class B | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |