ISIN | LU0346390601 |
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Valorennummer | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.14 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.13 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.97 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.17 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 25.14 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'904'767'031 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'394'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +1.13% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.82% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -6.30% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +8.13% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -2.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +32.81% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.51% | |
ICICI Bank Ltd | 4.22% | |
HDFC Bank Ltd | 4.22% | |
AIA Group Ltd | 3.47% | |
MediaTek Inc | 3.35% | |
Trip.com Group Ltd | 2.75% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |