Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0346390601
Valorennummer 3913313
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.83 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 24.70 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 26.97 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 20.83 USD 17.01.2024
NAV * 24.83 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'961'097'511
Anteilsklassevermögen *** 66'798'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.50% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.00% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat +0.36% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate -2.70% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +0.94% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +12.92% 26.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +12.35% 26.12.2022
24.12.2024
3 Jahre -10.91% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +2.52% 24.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 6.87%
Samsung Electronics Co Ltd 6.80%
HDFC Bank Ltd 4.50%
ICICI Bank Ltd 4.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.96%
AIA Group Ltd 3.36%
Trip.com Group Ltd 2.93%
Axis Bank Ltd 2.93%
Meituan Class B 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)