| ISIN | AT0000A292T5 |
|---|---|
| Numero di valore | 49085872 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 90.55 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 90.49 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.95 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.82 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 90.55 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 90.55 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 246'876'149 | |
| Attivo della classe *** | 2'519'830 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.56% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +0.71% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.62% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +1.67% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +7.89% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +7.90% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -10.98% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4% | 5.60% | |
|---|---|---|
| European Union 0.4% | 3.86% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.45% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.40% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 3.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.82% | |
| Austria (Republic of) 1.85% | 2.81% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.46% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.18% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |