Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A

Dati di base

ISIN AT0000A292T5
Numero di valore 49085872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.54 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 89.69 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 90.95 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 87.93 EUR 13.03.2025
NAV * 89.54 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 89.54 EUR 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'575'988
Attivo della classe *** 2'449'567
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.37% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.51% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -1.38% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +0.16% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +1.16% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +3.95% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +5.32% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni -10.73% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 5.58%
European Union 0.4% 3.92%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.42%
Spain (Kingdom of) 1% 3.27%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.25%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.85%
Austria (Republic of) 1.85% 2.82%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.21%
European Investment Bank 1.625% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)