ISIN | AT0000A292T5 |
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No. de valeur | 49085872 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 89.52 EUR | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 89.50 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 89.79 EUR | 12.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.67 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 89.52 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 89.52 EUR | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'069'689 | |
Actifs de la classe *** | 2'147'927 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.22% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.11% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | +0.89% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +2.63% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +3.50% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +6.97% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +3.74% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -10.08% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -10.93% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Austria (Republic of) 1.85% | 3.13% | |
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European Union 0.4% | 2.76% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.71% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.59% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.56% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | 2.35% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% | 2.19% | |
Asian Development Bank 3.125% | 2.07% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |