ISIN | AT0000A292T5 |
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Valorennummer | 49085872 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte „Green Bonds“). Im Zuge des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.05 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 89.32 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.34 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.61 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 89.05 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 89.05 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'412'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'171'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.99% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.90% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.98% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.02% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.57% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -9.72% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -11.10% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Austria (Republic of) 1.85% | 3.05% | |
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European Union 0.4% | 2.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.69% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.66% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.54% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.50% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | 2.26% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% | 2.09% | |
Asian Development Bank 3.125% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |