Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A

Stammdaten

ISIN AT0000A292T5
Valorennummer 49085872
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte „Green Bonds“). Im Zuge des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.22 EUR 27.11.2024
Vorheriger Preis * 89.23 EUR 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 90.34 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 84.39 EUR 29.11.2023
NAV * 89.22 EUR 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 89.22 EUR 27.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 244'648'602
Anteilsklassevermögen *** 2'152'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat -0.32% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate +0.33% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +3.30% 27.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +6.53% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre +5.35% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -8.94% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre -10.89% 27.11.2019
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Austria (Republic of) 1.85% 3.06%
European Union 0.4% 2.71%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.70%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.66%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.54%
Austria (Republic of) 2.9% 2.50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% 2.22%
European Investment Bank 1.625% 2.14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% 2.06%
Asian Development Bank 3.125% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)