ISIN | LU2318326886 |
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Numero di valore | 110459141 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.98 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.06 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.06 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 103.18 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 106.98 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'029'331 | |
Attivo della classe *** | 88'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mese | +0.35% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +1.44% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +0.80% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +2.74% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +1.49% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -2.00% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -8.00% |
11.06.2021 - 04.04.2025
11.06.2021 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 16.83% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 13.58% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.75% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.50% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.06% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.24% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.94% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.79% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.56% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |