Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2318326886
Numero di valore 110459141
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.29 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 107.11 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 107.29 CHF 25.04.2025
Min 52 settimani * 103.34 CHF 26.04.2024
NAV * 107.29 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'029'331
Attivo della classe *** 88'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.74% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +0.93% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +1.50% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +1.49% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +3.98% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +1.80% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -1.26% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni -7.73% 11.06.2021
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 14.16%
10 Year Treasury Note Future June 25 14.09%
Euro Bobl Future June 25 13.65%
Italy (Republic Of) 4% 6.60%
Japan (Government Of) 0.1% 5.78%
Japan (Government Of) 0.005% 5.29%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.41%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.33%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.11%
United States Treasury Notes 2.125% 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)