Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF

Détails

ISIN LU2318326886
No. de valeur 110459141
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est d’atteindre un rendement positif absolu en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (tel que mais pas exclusivement des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés, des obligations convertibles ou non, obligations indexées sur l’inflation, ABS, MBS), aux instruments du marché monétaire et aux devises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.51 CHF 06.10.2025
Prix précédent * 108.67 CHF 03.10.2025
Max 52 semaines * 108.77 CHF 11.09.2025
Min 52 semaines * 105.05 CHF 13.01.2025
NAV * 108.51 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'539'293
Actifs de la classe *** 4'420'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.90% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois -0.11% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +0.68% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +1.97% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +2.41% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +7.41% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +3.18% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans -6.68% 11.06.2021
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 25 22.65%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 6.60%
United States Treasury Notes 2.125% 5.84%
Euro Bund Future Sept 25 5.21%
France (Republic Of) 0% 5.18%
Japan (Government Of) 0.005% 4.98%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.25%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.17%
United States Treasury Bills 0% 3.68%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)