ISIN | LU2318326886 |
---|---|
No. de valeur | 110459141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est d’atteindre un rendement positif absolu en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (tel que mais pas exclusivement des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés, des obligations convertibles ou non, obligations indexées sur l’inflation, ABS, MBS), aux instruments du marché monétaire et aux devises. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.71 CHF | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.44 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.93 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 104.87 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 107.71 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'973'556 | |
Actifs de la classe *** | 3'213'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.14% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.25% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +0.86% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +1.88% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +2.57% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +4.65% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +1.47% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | -7.37% |
11.06.2021 - 21.07.2025
11.06.2021 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 15.82% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 14.49% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 14.36% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.77% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.29% | |
France (Republic Of) 0% | 4.87% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.43% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.95% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.16% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |