Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2318326886
Valorennummer 110459141
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.71 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 107.44 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.93 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 104.87 CHF 25.07.2024
NAV * 107.71 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'973'556
Anteilsklassevermögen *** 3'213'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.25% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +0.86% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +1.88% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +2.57% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +4.65% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +1.47% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -7.37% 11.06.2021
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Sept 25 15.82%
Euro Bobl Future Sept 25 14.49%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 14.36%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 13.77%
Japan (Government Of) 0.005% 5.29%
France (Republic Of) 0% 4.87%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.43%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.95%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.51%
United States Treasury Bills 0% 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)