ISIN | LU1234945555 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.04 CHF | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.03 CHF | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 88.79 CHF | 20.06.2024 |
Min 52 settimani * | 81.50 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 88.04 CHF | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'146'389 | |
Attivo della classe *** | 46'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.81% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.99% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +2.62% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +5.60% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +5.57% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +5.28% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | -11.69% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | -11.96% |
19.04.2021 - 05.07.2024
19.04.2021 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc. 1.75% | 6.44% | |
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LG Chem Ltd 1.6% | 5.49% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 5.24% | |
Anllian Capital Ltd. | 5.19% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 4.80% | |
Kingsoft Corp Ltd. 0.625% | 4.65% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 4.16% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 3.89% | |
POSCO Holdings Inc. | 3.68% | |
Xero Investments Ltd. | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |