Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Dati di base

ISIN LU1234945555
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.06 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 99.79 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 101.42 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 82.49 CHF 05.08.2024
NAV * 99.06 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'041'795
Attivo della classe *** 187'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.21% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.37% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +7.35% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +10.15% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +16.03% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.89% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +20.43% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -0.94% 19.04.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc. 1.75% 6.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 6.07%
Meituan LLC 5.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 4.92%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.79%
Xiaomi Best Time International Limited 4.72%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.29%
LG Chem Ltd 1.75% 4.04%
China Hongqiao Group Limited 5.25% 3.62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)