ISIN | LU1234945555 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.67 CHF | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.94 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.05 CHF | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 82.49 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.67 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'114'740 | |
Attivo della classe *** | 117'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.28% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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1 mese | +2.13% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +5.37% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +12.15% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +10.90% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +15.17% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +12.10% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | -5.33% |
19.04.2021 - 13.03.2025
19.04.2021 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anllian Capital 2 Ltd. | 7.02% | |
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Xiaomi Best Time International Limited | 6.98% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 6.02% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 5.50% | |
Meituan LLC | 4.74% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.71% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.51% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 3.81% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.78% | |
LG Chem Ltd 1.6% | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |