Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Dati di base

ISIN LU1234945555
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.02 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 101.72 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 102.68 CHF 18.08.2025
Min 52 settimani * 83.60 CHF 11.09.2024
NAV * 102.02 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'041'795
Attivo della classe *** 187'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.53% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.89% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +7.51% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +7.00% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +19.21% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +22.92% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +24.27% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +2.02% 19.04.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.12%
Meituan LLC 4.37%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.35%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.91%
Morgan Stanley Finance LLC. 3.78%
Quanta Computer Inc. 3.70%
LG Chem Ltd 1.75% 3.67%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)