Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Dati di base

ISIN LU1234945555
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.62 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 90.09 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 94.68 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 82.26 CHF 10.11.2023
NAV * 90.62 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'736'578
Attivo della classe *** 48'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.87% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.81% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +9.86% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.17% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +8.55% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +16.67% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -3.60% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -9.38% 19.04.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.71%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.70%
Xiaomi Best Time International Limited 5.07%
Anllian Capital Ltd. 4.83%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 4.78%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.72%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.63%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.13%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4.10%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)