ISIN | LU1234945555 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.51 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.55 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.55 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.49 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 99.51 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'078'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.72% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | +3.20% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +12.43% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +12.36% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +13.31% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +18.15% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +20.34% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -0.49% |
19.04.2021 - 16.07.2025
19.04.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc. 1.75% | 6.15% | |
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Anllian Capital 2 Ltd. | 6.07% | |
Meituan LLC | 5.25% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 4.92% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.79% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 4.72% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.29% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 4.04% | |
China Hongqiao Group Limited 5.25% | 3.62% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |