ISIN | LU1234945555 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.62 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.09 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.68 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.26 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 90.62 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'736'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.87% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -2.81% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +9.86% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.17% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +8.55% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +16.67% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -3.60% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -9.38% |
19.04.2021 - 04.11.2024
19.04.2021 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.71% | |
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SK Hynix Inc. 1.75% | 5.70% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 5.07% | |
Anllian Capital Ltd. | 4.83% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 4.78% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.72% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.63% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.13% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 4.10% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |