ISIN | LU1234945555 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.31 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.57 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.01 CHF | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.49 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.31 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'004'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 130'855 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.21% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.72% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +6.49% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +7.78% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +14.81% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +11.42% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -5.69% |
19.04.2021 - 02.06.2025
19.04.2021 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan LLC | 5.75% | |
---|---|---|
Anllian Capital 2 Ltd. | 5.72% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.65% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 5.32% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.91% | |
LG Chem Ltd 1.6% | 4.69% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.22% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.22% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 3.42% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |