Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Stammdaten

ISIN LU1234945555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.70 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 112.92 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.20 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 86.37 CHF 09.04.2025
NAV * 112.70 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'612'933
Anteilsklassevermögen *** 275'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.77% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +4.33% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.96% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +12.52% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +25.94% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +36.38% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +33.88% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +12.70% 19.04.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Pacific Insurance Group Co Ltd. 6.46%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.71%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.52%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.46%
Quanta Computer Inc. 4.85%
LG Chem Ltd 1.75% 4.80%
Alibaba Group Holding Ltd. 4.61%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 4.55%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.48%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% 4.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)