Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG

Stammdaten

ISIN LU1234945555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund B CHF HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.31 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 94.57 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.01 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 82.49 CHF 05.08.2024
NAV * 94.31 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'004'421
Anteilsklassevermögen *** 130'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +2.21% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.72% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +6.49% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +7.78% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +14.81% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +11.42% 07.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -5.69% 19.04.2021
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan LLC 5.75%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.72%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.65%
Xiaomi Best Time International Limited 5.32%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.91%
LG Chem Ltd 1.6% 4.69%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.22%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.22%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 3.42%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)