ISIN | CH0560679703 |
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Numero di valore | 56067970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Physical Gold Plus Fund USD S |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'974.51 USD | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'967.86 USD | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'974.51 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'365.72 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 1'974.51 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.05% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.53% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +1.82% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +6.69% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +23.33% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +41.56% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +72.96% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +97.17% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +97.45% |
26.02.2021 - 23.07.2025
26.02.2021 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |