ISIN | CH0560679703 |
---|---|
No. de valeur | 56067970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Physical Gold Plus Fund USD S |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'926.69 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'920.55 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'926.69 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'328.87 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 1'926.69 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.09% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +13.81% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +25.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +42.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +69.79% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +76.93% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +92.67% |
26.02.2021 - 05.06.2025
26.02.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.54% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |