ISIN | CH0560679703 |
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Valorennummer | 56067970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Physical Gold Plus Fund USD S |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'460.08 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'461.88 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'465.60 USD | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'056.72 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 1'460.08 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +5.21% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +7.27% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +16.64% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +29.82% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +47.11% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +40.58% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +46.01% |
26.02.2021 - 06.09.2024
26.02.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |