Quantex Global Value Fund Klasse EUR I

Dati di base

ISIN LI0399611685
Numero di valore 39961168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 287.19 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 284.38 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 313.97 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 274.40 EUR 05.08.2024
NAV * 287.19 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'485'677'913
Attivo della classe *** 410'733'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.65% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.81% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.58% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -4.34% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -1.88% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +1.82% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +12.76% 02.05.2023
15.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ambev SA ADR 2.91%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85%
Shell PLC 2.82%
British American Tobacco PLC 2.81%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.78%
BP PLC 2.74%
Standard Bank Group Ltd 2.72%
Endeavour Mining PLC 2.71%
BB Seguridade Participacoes SA 2.64%
Dino Polska SA 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)