Quantex Global Value Fund Klasse EUR I

Dati di base

ISIN LI0399611685
Numero di valore 39961168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.16 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 315.63 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 315.63 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 277.65 EUR 08.04.2025
NAV * 315.16 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'509'066'164
Attivo della classe *** 420'275'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.97% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.17% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.10% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +12.04% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +19.71% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +23.74% 02.05.2023
09.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.86%
BP PLC 2.78%
Standard Bank Group Ltd 2.77%
Endeavour Mining PLC 2.76%
Shell PLC 2.73%
Wise PLC Class A 2.72%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.67%
Medpace Holdings Inc 2.65%
Constellation Software Inc 2.63%
Ambev SA ADR 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)