ISIN | LI0399611685 |
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Numero di valore | 39961168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse EUR I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 315.16 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 315.63 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 315.63 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 277.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 315.16 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'509'066'164 | |
Attivo della classe *** | 420'275'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.83% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.97% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.17% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.10% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +12.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.71% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +23.74% |
02.05.2023 - 09.10.2025
02.05.2023 09.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.86% | |
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BP PLC | 2.78% | |
Standard Bank Group Ltd | 2.77% | |
Endeavour Mining PLC | 2.76% | |
Shell PLC | 2.73% | |
Wise PLC Class A | 2.72% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.67% | |
Medpace Holdings Inc | 2.65% | |
Constellation Software Inc | 2.63% | |
Ambev SA ADR | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |