Quantex Global Value Fund Klasse EUR I

Dati di base

ISIN LI0399611685
Numero di valore 39961168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.14 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 308.86 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 313.97 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 274.40 EUR 05.08.2024
NAV * 307.14 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'498'329'868
Attivo della classe *** 419'625'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.11% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.35% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.82% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.57% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.68% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +8.28% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +22.62% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +20.59% 02.05.2023
30.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ambev SA ADR 3.03%
Medpace Holdings Inc 2.99%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.85%
British American Tobacco PLC 2.84%
Dino Polska SA 2.80%
Novo Nordisk AS Class B 2.71%
Wise PLC Class A 2.68%
Booking Holdings Inc 2.62%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.61%
Shell PLC 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)