| ISIN | LI0399611685 |
|---|---|
| Numero di valore | 39961168 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse EUR I |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 306.19 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 306.85 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 318.73 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 277.65 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 306.19 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'506'294'812 | |
| Attivo della classe *** | 423'437'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -2.69% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -0.23% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -0.82% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +3.50% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +16.30% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +20.22% |
02.05.2023 - 19.11.2025
02.05.2023 19.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc | 2.96% | |
|---|---|---|
| Ambev SA ADR | 2.84% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.80% | |
| Shell PLC | 2.80% | |
| BP PLC | 2.80% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.75% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.75% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 2.66% | |
| Unilever PLC | 2.64% | |
| Philip Morris International Inc | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |