| ISIN | LI0399611685 |
|---|---|
| No. de valeur | 39961168 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse EUR I |
| Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
| Prestataire de fonds | Quantex AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 306.19 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 306.85 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 318.73 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 277.65 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 306.19 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'506'294'812 | |
| Actifs de la classe *** | 423'437'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -2.69% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -0.23% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.82% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +3.50% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +16.30% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +20.22% |
02.05.2023 - 19.11.2025
02.05.2023 19.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc | 2.96% | |
|---|---|---|
| Ambev SA ADR | 2.84% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.80% | |
| Shell PLC | 2.80% | |
| BP PLC | 2.80% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.75% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.75% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 2.66% | |
| Unilever PLC | 2.64% | |
| Philip Morris International Inc | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |