ISIN | LI0399611685 |
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No. de valeur | 39961168 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse EUR I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 315.16 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 315.63 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 315.63 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 277.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 315.16 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'509'066'164 | |
Actifs de la classe *** | 420'275'983 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.97% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.17% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.10% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +12.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.71% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +23.74% |
02.05.2023 - 09.10.2025
02.05.2023 09.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.86% | |
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BP PLC | 2.78% | |
Standard Bank Group Ltd | 2.77% | |
Endeavour Mining PLC | 2.76% | |
Shell PLC | 2.73% | |
Wise PLC Class A | 2.72% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.67% | |
Medpace Holdings Inc | 2.65% | |
Constellation Software Inc | 2.63% | |
Ambev SA ADR | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |