ISIN | IE00B4MYLW64 |
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No. de valeur | 18101402 |
Bloomberg Global ID | WELBUEA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.18 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.28 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.66 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.96 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.18 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 650'041'060 | |
Actifs de la classe *** | 178'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.15% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.88% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -3.53% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -1.29% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +2.08% |
12.06.2024 - 03.04.2025
12.06.2024 03.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 4.81% | |
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Us 5Yr Fvm5 06-25 | 4.03% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.04% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.60% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.84% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.50% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.09% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 20.10.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |