Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities Z dy

Dati di base

ISIN CH1104631119
Numero di valore 110463111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.70 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 209.45 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 220.61 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 191.15 CHF 16.04.2024
NAV * 210.70 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'176'805
Attivo della classe *** 2'949'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.12% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +6.58% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.42% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.30% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +5.79% 16.04.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.61%
Roche Holding AG 14.27%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Zurich Insurance Group AG 7.10%
UBS Group AG 6.46%
ABB Ltd 4.66%
Alcon Inc 4.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.13%
Swisscom AG 2.65%
Sonova Holding AG 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.079%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)