ISIN | CH1104631119 |
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Numero di valore | 110463111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PCH-Quest Swiss Sustainable Equities Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.50 CHF | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.82 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 220.61 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 204.50 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'097'314 | |
Attivo della classe *** | 2'241'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.68% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.28% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +2.27% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | -0.50% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | -2.83% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +2.75% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +2.72% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +2.68% |
16.04.2021 - 23.07.2025
16.04.2021 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.88% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.10% | |
Roche Holding AG | 13.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.07% | |
ABB Ltd | 6.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.49% | |
Alcon Inc | 3.61% | |
Geberit AG | 2.88% | |
Swisscom AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |