ISIN | CH1104631119 |
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Valorennummer | 110463111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.24 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.74 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.61 CHF | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 203.24 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'635'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'217'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +0.29% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | -0.92% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -5.10% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | -2.16% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +2.49% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +2.22% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +2.05% |
16.04.2021 - 14.08.2025
16.04.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.70% | |
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Nestle SA | 13.53% | |
Roche Holding AG | 13.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 6.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Geberit AG | 2.85% | |
Swisscom AG | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |