Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities Z dy

Stammdaten

ISIN CH1104631119
Valorennummer 110463111
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.45 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 212.83 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 220.61 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 191.15 CHF 16.04.2024
NAV * 209.45 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'707'333
Anteilsklassevermögen *** 3'311'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.19% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.57% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +6.19% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.69% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +6.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.03% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +5.17% 16.04.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.61%
Roche Holding AG 14.27%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Zurich Insurance Group AG 7.10%
UBS Group AG 6.46%
ABB Ltd 4.66%
Alcon Inc 4.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.13%
Swisscom AG 2.65%
Sonova Holding AG 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.079%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)