ISIN | CH1104631119 |
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No. de valeur | 110463111 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities Z dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.24 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 202.74 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 220.61 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 203.24 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'635'796 | |
Actifs de la classe *** | 2'217'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +0.29% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | -0.92% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -5.10% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | -2.16% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +2.49% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +2.22% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +2.05% |
16.04.2021 - 14.08.2025
16.04.2021 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.70% | |
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Nestle SA | 13.53% | |
Roche Holding AG | 13.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 6.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Geberit AG | 2.85% | |
Swisscom AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |