ISIN | CH1104631119 |
---|---|
No. de valeur | 110463111 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities Z dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.92 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 208.53 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 220.61 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.92 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'427'662 | |
Actifs de la classe *** | 2'385'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -4.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -0.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +2.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.90% |
16.04.2021 - 05.06.2025
16.04.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.35% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.30% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
UBS Group AG | 4.84% | |
Alcon Inc | 4.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.51% | |
Swisscom AG | 2.88% | |
Sonova Holding AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.08% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |