PCH-Quest Swiss Sustainable Equities Z dy CHF

Détails

ISIN CH1104631119
No. de valeur 110463111
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Quest Swiss Sustainable Equities Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.04 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 204.50 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 220.61 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 182.95 CHF 09.04.2025
NAV * 204.04 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'097'314
Actifs de la classe *** 2'241'084
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.36% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +1.16% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -0.83% 24.01.2025
24.07.2025
1 an -2.54% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +2.52% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +2.49% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +2.45% 16.04.2021
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.88%
Novartis AG Registered Shares 14.10%
Roche Holding AG 13.55%
Zurich Insurance Group AG 7.07%
ABB Ltd 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
UBS Group AG Registered Shares 4.49%
Alcon Inc 3.61%
Geberit AG 2.88%
Swisscom AG 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)