ISIN | CH1104631119 |
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No. de valeur | 110463111 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities Z dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.90 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 205.13 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 220.61 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 206.90 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 136'642'289 | |
Actifs de la classe *** | 2'959'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +5.78% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.54% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +3.96% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.85% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +0.53% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -0.03% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +3.89% |
16.04.2021 - 15.05.2025
16.04.2021 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.35% | |
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Roche Holding AG | 13.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.30% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
UBS Group AG | 4.84% | |
Alcon Inc | 4.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.51% | |
Swisscom AG | 2.88% | |
Sonova Holding AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |